Vous recevez le message « Le solde du compte dans OpenACP ne correspond pas à Ponto… ». Que faire ?
Ce message signifie que le solde bancaire calculé par OpenACP ne correspond pas au solde récupéré via Ponto. L'importation des relevés bancaires est alors bloquée afin d'éviter des erreurs.
Il y a deux causes possibles :
Option 1 : erreur dans les relevés avant la date d'importation
Si le solde initial ou les relevés saisis ne correspondent pas à la réalité, le solde dans OpenACP peut être erroné.
Est-ce votre premier exercice dans OpenACP ? Vérifiez et corrigez cela dans le bilan d'ouverture.
Dans les autres cas, il peut être nécessaire de réinitialiser la gestion financière et de réencoder correctement les données.
Option 2 : relevés supplémentaires dans OpenACP qui n'existent pas dans Ponto
Ponto importe toujours tous les relevés manquants à partir de la date d'importation. Les relevés manquants sont donc ajoutés automatiquement.
Le problème peut survenir si des relevés ont été ajoutés manuellement dans OpenACP alors qu'ils n'existent pas dans Ponto. Ceux-ci entraînent un solde erroné.
❗ Lors de l'importation, Ponto ajoute tous les nouveaux relevés bancaires à partir de la période choisie. Aucun doublon n'est créé pour cette période.
Comment résoudre ce problème ?
Allez dans Gestion financière > Aperçu et cliquez sur le compte bancaire concerné.
Comparez toutes les opérations dans OpenACP avec vos extraits bancaires et/ou Ponto.
Vérifiez si :
le bilan d'ouverture dans OpenACP est correct (voici comment le vérifier) ;
les relevés bancaires correspondent.
Corrigez les relevés supplémentaires (supprimez-les ou ajoutez ceux qui manquent) ou adaptez le solde d'ouverture du compte.
Vous utilisez encore la connexion Codabox et recevez le message « Le solde initial du coda (€xxxx au xx/xx/20xx – extrait #x) ne correspond pas au solde du compte bancaire (€xxx,xx) » ? Vous pouvez alors appliquer la même méthode pour résoudre le problème.