Dans Gestion financière > Transactions, vous trouvez un aperçu de toutes les écritures de votre ACP : factures, notes de crédit, relevés bancaires, écritures diverses et provisions. Sur cette page, nous expliquons comment consulter, filtrer et gérer cet aperçu.
Filtrer
Vous pouvez filtrer la liste des transactions selon différents critères :
Type : Facture, Note de crédit, Écriture diverse, Relevé bancaire, Provision
Source : Ponto, Peppol, Manuel
Statut : À contrôler, À attribuer, Payé, Supprimé
Clé de répartition : consultez toutes les écritures enregistrées sous une clé de répartition spécifique
Compte bancaire : consultez toutes les écritures d'un compte bancaire spécifique de l'ACP (par exemple, tous les relevés bancaires du compte courant)
💡 Conseil : Combinez plusieurs filtres pour retrouver rapidement ce que vous cherchez, par exemple toutes les factures Peppol encore au statut "À contrôler".
Rechercher
En plus des filtres, vous disposez également d'une fonction de recherche en haut de l'écran. Elle vous permet de retrouver rapidement une transaction spécifique, par exemple sur base d'un montant, d'une description ou d'une contrepartie.
Ajouter des écritures et automatiser
En haut à droite de l'écran, vous trouvez deux boutons :
Saisir une écriture : permet d'ajouter manuellement une facture, une note de crédit, un relevé bancaire, une écriture diverse ou une provision. Via ce menu, vous pouvez également lancer manuellement la synchronisation de vos connexions : cliquez sur Saisir une écriture > Synchroniser pour synchroniser manuellement votre connexion Ponto et/ou Peppol.
Automatiser : c'est ici que vous activez et gérez les connexions avec Ponto (import bancaire) et Peppol (facturation). Une fois ces connexions actives, les nouveaux relevés bancaires et factures arrivent automatiquement dans vos transactions.
Boutons en haut de l'aperçu
En haut de la page Transactions, vous trouvez quelques raccourcis :
Factures à contrôler : affiche toutes les factures (par exemple reçues via Peppol) que vous devez encore vérifier et approuver avant qu'elles ne soient comptabilisées.
Relevés bancaires à attribuer : affiche les relevés bancaires qui doivent encore être associés à la bonne contrepartie ou écriture.
Fournisseurs impayés : affiche les fournisseurs pour lesquels il reste des factures ou paiements en attente.