Vous venez de commencer avec OpenACP et vous souhaitez déjà commencer à saisir des factures, des relevés bancaires et des acomptes, mais vous n'avez pas encore toutes les données de l'exercice précédent ? Pas de problème, vous pouvez déjà commencer et apporter des modifications tout au long de l'année.
Lors de votre premier exercice dans OpenACP, vous pouvez encore ajuster les données de départ jusqu'à juste avant la clôture de votre exercice. Pour cela, allez dans Comptabilité > Exercices > le crayon à côté de l'exercice actif > Données de départ.
Toutes les données avec un crayon à côté peuvent être modifiées.
⚠️ Attention : Actif doit être égal à Passif, sinon votre comptabilité sera bloquée.
400 Comptes propriétaires
Dans 400 Comptes propriétaires , vous indiquez le bilan d'ouverture au début de l'exercice pour chaque propriétaire. À partir de votre deuxième exercice, cela sera automatiquement rempli sur la base du décompte et du compte général de chaque propriétaire.
⚠️ Attention : Un montant négatif est une dette de l'ACP envers le propriétaire, un montant positif est une dette d'un propriétaire envers l'ACP.
550 Fonds de réserve
Indiquez ici le montant qui se trouvait sur le(s) compte(s) bancaire(s) du fonds de réserve le premier jour de l'exercice.
Cela n'est pas nécessairement égal au montant qui a été demandé, il peut y avoir des paiements en retard ou des crédits.
La répartition du fonds de réserve sur les lots peut être saisie du côté passif du bilan, sur le compte 489010.
551 Fonds de roulement
Indiquez ici le montant qui se trouvait sur le(s) compte(s) bancaire(s) du fonds de roulement le premier jour de l'exercice.
440 Fournisseurs
Indiquez ici les factures et notes de crédit en attente des fournisseurs.
Un montant positif est une facture à payer au fournisseur. Un montant négatif est une note de crédit à recevoir du fournisseur.
499 Comptes d'attente
Sur ce compte sont placés les montants qui doivent encore être attribués. Vous y placez également (temporairement) les différences d'arrondi.
489010 Dettes : valeurs reportées fonds de réserve
C'est le montant comptable de votre fonds de réserve tel que convenu dans l'ACP. Ce montant peut différer de ce qui est réellement sur le compte (550 Fonds de réserve à l'actif). Le fonds de réserve est le compte d'épargne de votre ACP.
489020 Dettes : valeurs reportées fonds de roulement
C'est le fonds de roulement permanent de votre ACP. C'est un montant qui n'est pas réglé à la fin de l'exercice et est considéré comme un tampon sur le compte courant.