In Financieel beheer > Transacties vind je een overzicht van alle boekingen van je VME: facturen, creditnota's, bankafschriften, diverse boekingen en voorschotten. Op deze pagina leggen we uit hoe je dit overzicht kan doorzoeken, filteren en beheren.
Filteren
Je kan de transactielijst filteren op verschillende criteria:
Type: Factuur, Creditnota, Diverse boeking, Bankafschrift, Voorschot
Bron: Ponto, Peppol, Manueel
Status: Te controleren, Toe te wijzen, Betaald, Verwijderd
Verdeelsleutel: bekijk alle verrichtingen die onder een bepaalde verdeelsleutel geboekt zijn
Bankrekening: bekijk alle verrichtingen van één specifieke bankrekening van de VME (bv. alle bankafschriften van de werkrekening)
💡 Tip: Combineer meerdere filters om snel te vinden wat je zoekt, bijvoorbeeld alle Peppol-facturen die nog "Te controleren" staan.
Zoeken
Naast de filters heb je ook een zoekfunctie bovenaan het scherm. Hiermee kan je snel een specifieke transactie terugvinden, bijvoorbeeld op basis van een bedrag, omschrijving of tegenpartij.
Boekingen toevoegen en automatiseren
Rechtsboven in het scherm vind je twee knoppen:
Boeking invoeren: hiermee voeg je manueel een factuur, creditnota, bankafschrift, diverse boeking of voorschot toe. Via dit menu kan je ook manueel de synchronisatie van je koppelingen opstarten: klik op Boeking invoeren > Synchroniseren om je Ponto- en/of Peppol-koppeling manueel te synchroniseren.
Automatiseer: hier activeer en beheer je de koppelingen met Ponto (bankimport) en Peppol (facturatie). Zodra deze koppelingen actief zijn, komen nieuwe bankafschriften en facturen automatisch in je transacties terecht.
Knoppen bovenaan het overzicht
Bovenaan de Transacties-pagina vind je enkele snelkoppelingen:
Te controleren facturen: toont alle facturen (bv. via Peppol binnengekomen) die je nog moet nakijken en goedkeuren voor ze geboekt worden.
Toe te wijzen bankafschriften: toont bankafschriften die nog aan de juiste tegenpartij of boeking gekoppeld moeten worden.
Openstaande leveranciers: toont de leveranciers waarvoor er nog openstaande facturen of betalingen zijn.