Les frais et produits bancaires sont comptabilisés sans facture, le relevé bancaire faisant office de preuve.
Pour enregistrer un frais ou un produit bancaire :
Ajoutez un relevé bancaire.
Indiquez la contrepartie ou laissez ce champ vide.
Cliquez sur Affectation manuelle et sélectionnez Frais / Produits bancaires.
Indiquez le montant et la description.
Cliquez sur Enregistrer.
C’est tout ! OpenACP enregistre automatiquement l’opération sur le compte de charges ou de produits approprié. S'il s'agit de frais bancaires liés au capital de réserve, sélectionnez votre compte de réserve dans le champ Compte bancaire.
✍️ Exemple : ci-dessous, vous voyez comment enregistrer un intérêt de 5 € sur votre compte.
Cela est alors enregistré ainsi :
