Lorsque vous devez effectuer un paiement pour une facture qui doit être réglée dans le prochain exercice , procédez comme suit :
Ajoutez le relevé bancaire du paiement.
Choisissez le fournisseur comme contrepartie.
Remplissez les détails restants et cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez saisir la facture uniquement lorsque vous avez clôturé l'exercice et ouvert le nouvel exercice, où cette facture doit être répartie.
Lorsque vous effectuez un paiement d'une facture de l'exercice précédent, saisissez également simplement le relevé bancaire ici :
Ajoutez le relevé bancaire du paiement.
Choisissez le fournisseur comme contrepartie.
Remplissez les détails restants et cliquez sur Enregistrer.
Étant donné que vous avez déjà saisi la facture l'exercice précédent, elle sera maintenant réglée dans la comptabilité avec le paiement.
❗ Lorsque c'est votre premier exercice dans OpenACP, vous devez saisir cette facture en attente de l'exercice précédent dans votre bilan d'ouverture. Sinon, ce fournisseur restera ouvert.
Allez à Comptabilité > Exercices.
Cliquez sur l'exercice en cours.
Allez à l'onglet Données de départ.
Saisissez cela dans 440 fournisseurs.