Pour vérifier les factures à payer, la méthode la plus simple est de consulter les fournisseurs en attente. Vous pouvez les retrouver en allant sur Gestion financière > Transactions > Fournisseurs en attente.
Vous pouvez également consulter vos montants en attente ou à récupérer dans votre grand livre en allant sur Gestion financière > Grand livre > 440 ...
Dans Fournisseurs en attente, vous pouvez voir ce que vous devez encore à vos fournisseurs, mais aussi ce que vous devez encore récupérer de vos fournisseurs.
À côté de chaque fournisseur, vous voyez le solde impayé, affiché en vert ou en rouge.
Le vert signifie que l'association des copropriétaires dispose d'un avoir auprès du fournisseur. Cela s'explique généralement par l'absence d'une facture ou par le fait qu'une note de crédit n'a pas encore été reçue.
Le rouge signifie qu'un montant est encore dû au fournisseur. Cela peut être dû au fait que la facture doit encore être réglée, ou que le relevé bancaire d'un paiement déjà effectué n'a pas encore été ajouté.
Dans l'exemple ci-dessus, l'ACP doit encore 680 euros à Kone Ascenseurs en rapport avec 1 facture.
Cette liste affiche uniquement les fournisseurs dont les montants débiteurs et créditeurs ne sont pas équilibrés. Il existe alors un écart entre les factures traitées et les relevés bancaires. Pour résoudre ce problème, ajoutez les factures et/ou les relevés bancaires manquants. Pour ce faire, cliquez sur « Saisir une écriture » en regard du fournisseur concerné. Le nom du fournisseur sera déjà renseigné.
❗Si vous avez plusieurs exercices comptables en cours, les données des deux exercices s'afficheront ici.
⚠️Attention : le fait de marquer manuellement une facture comme payée ne modifie en rien cette liste. Ce statut sert uniquement de rappel personnel et n'a aucune incidence sur le système.